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东兴期货期现指大幅杀跌动能不足后市恐转为冬

2019-01-13 14:14:47

  东兴期货:期现指大幅杀跌动能不足后市恐转为盘跌

  文华财经(李伶晓)--一、行情回顾

  上证指数早盘小幅低开,全天维持下行态势,尾盘有所拉升,终收低56.09点(1.94%)报2828.28点,成交量和成交金额分别小幅萎缩1047.6万手和174.2亿元至1.4亿手和1478亿元。

  期指主力IF1012合约下跌60.1点(1.89%)报收31玻璃棉价格21

东兴期货期现指大幅杀跌动能不足后市恐转为冬

.4点,成交量上升3.77万手至28.6万手,持仓量减少2395手至2250只是各忙各的2手。

  二、重要影响因素分析

  消息面上,爱尔兰政府正式向欧盟及IMF申请不超过1000亿欧元的资金援助,一定程度上缓解了债务危机扩散的压力。但穆迪评级称,对爱尔兰的救助计划将使其银能源管理系统行业的负担转移至国家,从而增加其主权债务负担,并将爱尔兰的主权评级列入负面观察名单,称其评级面临多个级距下调的风险,利空欧元及欧股。同时,爱尔兰总理面临反对党的下台呼声,政治上的不确定性加重了欧元区的悲观情绪。美国方面,FBI采取内线交易调查行动,突袭调查多家对冲基金,导致金融支架游泳池厂家板块大跌,拖累道指和标普。

  国内消息面上,发改委及环保等部门编制的《节能环保产业发展规划》基本编制完成并将上报国务院。规划将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点就是会“拐弯”支持对象,在财政税收金融等方面提供政策支持。节能环保产业作为新兴产业之首,其长期投资价值不言而喻。

  年底将至,中央政治局会议以及中央经济工作会议也将于近期召开。由于近通胀形势的恶化以及频繁的货币政策紧缩,多个机构的首席经济学家表示国家可能在控制物价、信贷政策以及货币政策方面会有新的举措。同时媒体报道,继10月信贷投放超预期后,11月前半月的信贷增长势头依旧强劲,某些大型股份制银行的信贷投放规模已经超过10月份,这可能是央行上周五突然上调准备金的原蜗牛妈妈安慰他:所以我们有壳啊!我们不靠天因。目前投资者对近期国家政策的方面谨慎仍旧是主导市场走势的重要因素,除个别品种外,股市和期市都在政策紧缩的忧虑下全面下跌。

  沪深300主要行业指数均明显下跌,成分股仅30余只收红,仅有部分题材股表现活跃,主要集中在食品饮料、汽车、物联等题材板块。

  三、技术分析

  上证指数盘中下破60日均线及2800点,但尾盘回抽勉强站稳60日线。日线MACD指标继续下行,绿柱小幅放大;短期均线空头排列。量能今日小幅萎缩,近5个交易日量能一直维持在低谷,资金的观望情绪阻碍了股指的反弹。

  IF12前二十主力机构持仓:多头减仓1627手,空头减仓989手,净空单3997手,其中空头主力中证期货减持1751手空单。多空双向减仓说明市场离场观望情绪在上升,但净空单数量在缩小且空头主力已大规模减持空单,说明后市期指可能转向温和性的下跌。

  四、投资建议

  近两日盘面来看,上证指数复制了月初上调准备金后的先扬后抑走势。我们认为,一方面市场仍旧处于二次上调存款准备金后的紧缩情绪中,做多情绪受到较大打击;另一方面,频繁的货币政策操作反过来强化了市场对于后市政策继续出台的预期,加重了市场的谨慎观望情绪。从这个角度来看,期现指仍都面临较大的回调压力。同时,中央经济工作会议将于近期召开,作为判断当前经济形势和定调次年宏观经济政策的风向标,近期的政策走向势必会让投资者对会议的结果充满期待和观望。但技术面上,现指量能衰减、期指多空减仓,均暗示空头大幅杀跌动能不足,走势转为阴跌的可能性较大,上证指数在2800点以及IF12在3050点附近分别有较强支撑。操作上,空单可谨慎持有,并根据明日盘面走势决定是否减持。关注今晚公布的美国三季度GDP数据及美联储11月利率会议纪要内容,若数据向好及美联储表达对经济复苏的乐观态度,将利好外盘商品股市并对内盘形成正面带动。

  (东兴期货研发中心丁彬彬)

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